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绝对收益双星联袂 国寿安保“稳系列”基金再出新品

时间:2021-04-26 09:22:45 | 来源:新浪财经-自媒体综合

来源:国寿安保资讯

国寿安保稳安混合型基金(A类:010984、C类:010985)正在火热发售中,该基金采用“固收+”投资策略,由国寿安保基金绝对收益部两位明星黄力先生和吴坚先生共同担任拟任基金经理。

国寿安保基金自2017年起即开始深耕“固收+”投资策略的产品,此后顺应市场的趋势和投资者的诉求,相继发行了多只采用固收+策略的“稳系列”基金产品。迄今为止,具有一年以上业绩的“稳系列”偏债混合型基金已达8只,且取得了“名符其实”的稳健收益。

根据银河证券和基金定期报告数据显示,截至2020年末,8只“稳”系列“固收+” 产品成立以来年化收益率均超过7%,8只产品成立以来年化收益率算术平均值为9.44%。2020年,8只产品当年收益率都在16.49%以上,最高达24.75%。(后附详细业绩)

数据来源:基金定期报告 截止日期:2020年12月31日

此次发行的国寿安保稳安是国寿安保基金重磅推出的“稳系列”基金又一精品。拟任基金经理黄力和吴坚是国寿安保基金绝对收益部的领军人物,其中黄力为绝对收益部负责人,吴坚是国寿安保基金权益投资的明星基金经理,两人均穿越了多轮牛熊,具有丰富的固收+产品管理经验。

黄力具备11年的投资研究经历,擅长流动性管理,信用债配置和利率债交易,具备固定收益全谱系资产综合投资管理能力,风格稳健,擅长在做好资产配置的同时把握交易性机会。截至2020年末,黄力在管基金规模超350亿元,管理的所有产品每年都获得正收益(后附详细业绩)。

吴坚具备14年的投资研究经历,擅长深入研究,对宏观经济背景、行业供求与流动性、个股估值与具体特性这三个层面进行精准把握,同时平衡好进攻和防守,稳妥控制基金回撤,追求长期复利回报。吴坚目前是三只“稳系列”基金——国寿安保稳泰、国寿安保稳荣、国寿安保稳诚的基金经理。

国寿安保稳安基金采用双基金经理负责制,黄力担任主基金经理,负责总业绩和总回撤,基于大类资产展望与回撤预算,设定业绩目标,同时黄力还主要承担大类资产配置和债券投资的职责。吴坚担任权益基金经理,负责基金的股票投资。两人长期合作交流完善大类资产配置的框架,互相拓展能力边界,真正做到1+1大于2。

黄力认为,“固收+”是从大类资产配置的角度出发,通过股票和债券之间的“跷跷板”关系,争取为客户带来绝对收益,通过正确的资产配置,控制产品波动率,提供比单纯的债券产品更高的预期回报率。他认为,2021年大概率会出现信用收紧,而货币相对稳定的政策组合,结合当前的债券收益率水平来看,债券资产的投资机会相对更加确定,而权益资产主要是结构性机会,适合“固收+”策略产品的投资布局。

附:

黄力管理的基金产品历史业绩如下:

黄力先生于2019年10月22日起任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。国寿安保尊耀纯债成立于2019年10月22日,业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率, 2020年A类净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为4.32%(-0.06%),C类净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为3.91%(-0.06%)。2020年A类期末基金资产净值为15.79亿,C类期末基金资产净值为6.22亿元。2020年7月27日起新增阚磊先生任国寿安保尊耀纯债债券投资基金基金经理。

于2019年1月25日起任国寿安保尊荣中短债债券投资基金基金经理。国寿安保尊荣中短债成立于2019年1月25日,业绩比较基准:中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%,2019-2020年A类净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为3.62%(2.87%)、2.81%(2.37%),2019-2020年C类净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为3.34%(2.87%)、2.51%(2.37%)。2020年A类期末基金资产净值为45.77亿,C类期末基金资产净值为8.41亿元。2019年2月起新增阚磊先生任国寿安保尊荣中短债债券投资基金基金经理。

于2017年11月14日起任国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式证券投资基金基金经理。国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式成立于2017年11月14日,业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率,2018-2020年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为8.72%(4.79%)、4.50%(1.31%),2.78%(-0.06%)。2020年期末基金资产净值为45.17亿。2017年11月起新增董瑞倩女士任国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式证券投资基金基金经理。

于2017年12月26日起任国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式投资基金基金经理。国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式成立于2017年12月26日,业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率,2018-2020年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为7.01%(4.79%)、4.75%(1.31%)、2.82%(-0.06%)。2020年期末基金资产净值为55.99亿。

于2020年5月21日起任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。国寿安保尊恒利率债成立于2020年5月21日,业绩比较基准:中债-国债及政策性银行债指数收益率,2020年A类净值增长率(业绩比较基准收益率)为2.56%(-1.04%),2020年C类净值增长率(业绩比较基准收益率)为2.33%(-1.04%)。2020年A类期末基金资产净值为4.14亿,C类期末基金资产净值为0.01亿元。2020年12月起新增卢珊女士任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。

于2020年11月24日起任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。国寿安保稳和成立于2020年11月24日,业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。成立规模合计66.82亿。吴坚先生同于2020年11月起任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

于2021年3月1日起任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。国寿安保稳鑫成立于2021年3月1日,业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。成立规模合计23.27亿。

于2019年2月20日起至2020年7月28日任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。国寿安保泰和纯债成立于2019年2月20日,业绩比较基准:本基金的业绩比较准为中债综合(全价)指数收益率,2019-2020年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为2.72%(0.63%)、3.53%(-0.06%)。陶尹斌先生于2019年2月起任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。

于2019年6月27日起至2020年7月28日任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。国寿安保泰恒纯债成立于2019年6月27日,业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率,2019-2020年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为1.44%(1.13%)、2.73%(-0.06%)。陶尹斌先生于2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。

于2018年12月4日起至2020年2月19日任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。国寿安保安丰纯债成立于2018年11月29日,业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率,2019年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为3.62%(1.31%)。李一鸣女士于2018年11月起任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。

于2020年12月11日起任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。国寿安保中债3-5年政金债指数成立于2020年12月11日,业绩比较基准:中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。成立规模合计80亿。

(以上数据来源:基金定期报告   截止日期:2020年12月31日)

“稳”系列基金产品历史业绩:

国寿安保稳瑞混合A(业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%),成立于2018年2月7日,2018年、2019年、2020年基金份额净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为:0.22%(-2.49%)、 11.27%(7.8%)、24.75%(5.32%)。

国寿安保稳泰混合A/业绩比较基准(中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%),成立于2017年8月22日, 2018年、2019年、2020年基金份额净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为:0.85%(1.32%)、7.91%(10.9%)、22.10%(7.94%)。

国寿安保稳信混合A /业绩比较基准(中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%),成立于2017年3月8日,2017年、2018年、2019年、2020年基金份额净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为:5.87%(1.3%)、0.48%(-1.72%)、11.53%(7.8%)、20.57%(5.32%)。

国寿安保稳嘉混合A/业绩比较基准(中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%),成立于2017年2月10日,2017年、2018年、2019年、2020年基金份额净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为6.81%(1.6%)、1.14%(-1.72%)、13.44%(7.8%)、19.17%(5.32%)。

国寿安保稳诚混合A/业绩比较基准(中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%), 成立于2017年1月20日,2017年、2018年、2019年、2020年基金份额净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为7.37%(0.32%)、2.20%(-0.12%)、3.91%(6.16%)、16.59%(3.97%)。

国寿安保稳荣混合A/业绩比较基准(中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%), 成立于2017年2月10日,2017年、2018年、2019年、2020年基金份额净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为6.86%(0.60%)、1.38%(-0.11%)、6.69%(6.16%)、18.96%(3.97%)。

国寿安保稳寿混合A/业绩比较基准(中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%), 成立于2017年8月1日,2018年、2019年、2020年基金份额净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为0.34%(-1.72%)、11.56%(7.80%)、17.64%(5.32%)。

国寿安保稳吉混合A/业绩比较基准(中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%), 成立于2017年12月26日,2018年、2019年、2020年基金份额净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为2.37%(-1.72%)、9.37%(7.80%)、17.81%(5.32%)。

(以上数据来源:基金定期报告   截止日期:2020年12月31日)

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