高抛低吸、看准all in……读一季报跟着公私募大佬学操作

随着上市公司一季报的披露，多家百亿级私募一季度的调仓路径初露端倪。

最新数据显示，截至一季度末，高毅资产明星基金经理邓晓峰管理的两只产品出现在紫金矿业的股东名单中，合计持股6.38亿股，期末持股市值超60亿元。由原兴业证券研究所所长颜克益牵头创办的大朴资产，一季度新进璞泰来，与去年公募业绩冠军赵诣不谋而合。另外，高毅资产基金经理孙庆瑞一季度新进通策医疗，宁泉资产则小幅减持梅花生物……

高毅资产邓晓峰钟爱紫金矿业

去年四季度减仓紫金矿业的邓晓峰，今年一季度选择了加仓。

Choice数据显示，邓晓峰早在2019年三季度就大举建仓紫金矿业，随后他在股价低位一路增持，到2020年二季度末持股增至6.46亿股。但去年三季度，市场对周期股关注度明显提高，邓晓峰便开始小幅减持，截至去年底，其管理的两只产品合计持股数量减至6.04亿股。从股价走势来看，2020年三季度和四季度，紫金矿业涨幅高达115%，邓晓峰在这个过程中收益颇丰。

今年春节假期结束以后，由于美债收益率的快速提升，先是白马股遭遇重挫，接着涨幅过高的周期股也遭遇回调，在此过程中，邓晓峰再次出手加仓紫金矿业。紫金矿业一季报数据显示，截至一季度末，邓晓峰管理的两只基金合计持有该股票6.38亿股，期末持股市值超过60亿元。

从业绩来看，紫金矿业一季度表现亮眼。数据显示，紫金矿业一季度实现归属公司净利润25.11亿元，增长141.44%，扣非净利润24.77亿元，增长280.75%。矿产品营收达到119亿元，比去年同期增长41.7%。

“矿产品营收大幅增长是净利润增速表现亮眼的核心因素，原因主要在于疫情影响逐渐弱化后，新疆紫金、东北矿山、奥罗拉金矿、武里蒂卡金矿等地的生产带来了增量，克服了今年波格拉金矿停产的负面因素，近期值得关注的是，波格拉金矿有望好转，公司业绩或将继续提升。”沪上一位私募研究员直言。

紫金矿业公告显示，2021年4月9日，BNL（巴里克新几内亚公司）与巴新政府就波格拉金矿未来的所有权和运营权签署了具有约束力的框架协议，波格拉金矿有望于2021年恢复运营。

大朴资产颜克益看好璞泰来

投资者一向对知名公私募的动向颇感兴趣，公私募大佬达成共识的标的则更是备受关注。

璞泰来一季报显示，由原兴业证券研究所所长颜克益牵头创办的百亿级私募——大朴资产，一季度新进该股票276.6万股，期末持股市值超2.6亿元。去年公募业绩冠军赵诣管理的农银汇理新能源主题基金同期也大举买入367万股，一季度末持股达到984.65万股，持股市值超9亿元。

资料显示，璞泰来为人造石墨负极材料龙头，受益于新能源板块的火热和去年下半年周期股的崛起，璞泰来2020年二季度初至四季度末涨幅超过88%。受2020年报略低于市场预期叠加今年高估值标的集体杀跌，今年一季度璞泰来股价跌超15%，大朴资产便是在股价震荡下跌过程中入场，赵诣也趁机加码。

从业绩表现来看，璞泰来一季度营业收入达17.39亿元，同比增长112.43%，归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元，同比增长260.21%。国信证券研究报告显示，璞泰来内蒙紫宸建设的2万吨负极前工序和溧阳紫宸可转债3万吨碳化工序产能于2021年初正式投产，江西紫宸6万吨负极前工序和内蒙兴丰石墨化二期在2021年下半年逐步投入运营，产能将持续释放，业绩可期。

多家百亿级私募一季度动向曝光

除了高毅资产和大朴资产，近期披露的上市公司一季报还使得迎水投资、宁泉资产等百亿级私募暴露了“行踪”。

比如，口腔医疗龙头企业通策医疗公布一季报后，高毅孙庆瑞首次出现在了其前十大流通股东行列。盛泉恒元新进了佳力图，公开资料显示，佳力图为IDC精密环境控制股，3月取得了中国移动2021年至2023年新型空调末端系统集中采购项目的中标候选人资格。

在减仓方面，杨东旗下的宁泉致远39号私募证券投资基金在一季度减持梅花生物82.9万股，截至一季度末，该基金位列公梅花生物的第9大流通股东，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金一季度则减持了3500万股海康威视。