汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金(简称:添富沪港深大盘价值混合,代码005504)公布3月8日最新净值,下跌3.50%。
添富沪港深大盘价值混合成立于2018年2月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×65%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益23.63%,今年以来收益-4.90%,近一月收益-10.58%,近一年收益26.48%,近三年收益24.03%。近一年,该基金排名同类1658/3273。
基金经理为陈健玮。陈健玮自2018年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股8.22%1963009318.07万00285比亚迪电子8.16%27085009255.1万00881中升控股7.44%18140008435.21万00813世茂集团7.19%39240008157.41万03669永达汽车6.43%67620007296.08万01109华润置地4.99%21000005655.82万00354中国软件国际4.38%68180004963.63万03888金山软件4.27%11510004843.64万01873维亚生物3.95%58285004483.63万01951锦欣生殖3.92%33400004441.5万