兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金(简称:兴全沪港深两年持有混合,代码009007)公布2月24日最新净值,下跌3.59%。
兴全沪港深两年持有混合成立于2020年5月22日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%。该基金成立以来收益20.06%,今年以来收益8.40%,近一月收益-0.92%。
基金经理为林翠萍。林翠萍自2020年3月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股7.00%4729002.24亿06098碧桂园服务3.89%28240001.25亿02318中国平安3.62%14520001.16亿00388香港交易所2.80%2511008981.77万03968招商银行2.67%20770008565.62万002475立讯精密2.59%14774738291.58万01066威高股份2.57%55960008251.6万01093石药集团2.46%118268807893.5万600031三一重工2.41%22320007738.54万01658邮储银行2.36%205110007561.14万